华夏睿磐泰盛混合C (025908.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛颖金安达基金类型混合型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4883元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5785 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰盛混合(003697) |
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华夏睿磐泰盛混合C(025908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-07 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-03 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-02 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-01 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-30 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-26 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-25 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-24 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-23 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-18 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-17 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-15 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-10 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-08 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-04 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-03 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-02 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-01 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-28 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-22 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-21 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-20 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-19 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-15 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-14 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-12 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-08 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-07 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-30 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |