华夏睿磐泰盛混合C (025908.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛颖金安达基金类型混合型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4839元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6272 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰盛混合(003697) |
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华夏睿磐泰盛混合C(025908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-14 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-12 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-08 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-07 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-30 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-27 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-24 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-23 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-21 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-20 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-17 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-16 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-15 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-13 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-08 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-07 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-03 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-02 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-01 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-31 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-27 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-26 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-25 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-23 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-20 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-19 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-16 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-12 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-09 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-06 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-05 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-04 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |