东方红欣享稳健多资产6个月持有混合（FOF）A (025906.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合（FOF）C |
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东方红欣享稳健多资产6个月持有混合（FOF）A(025906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |