天弘盈悦稳健配置6个月持有混合（FOF）C(025903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |