天弘盈悦稳健配置6个月持有混合（FOF）C(025903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |