景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）C (025899.jj ) 申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (1187 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）(025898) |
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景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）C(025899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |