景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）C(025899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |