国联金如意双利一年持有债券B (025890.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05基金净值1.0964元 (2026-01-12) 基金经理靳晓龙成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6735 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意双利一年持有债券A 、国联金如意双利一年持有债券C |
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国联金如意双利一年持有债券B(025890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |