易米远景量化选股股票C (025878.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫吕晓晗基金类型股票型成立日期2026-03-20基金净值0.9683元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (5062 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远景量化选股股票(025877) |
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易米远景量化选股股票C(025878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |