长信上证科创板综合指数增强C (025867.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (1262 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强(025866) |
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长信上证科创板综合指数增强C(025867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1869元 | 1.2229元 |
| 2026-05-14 | 1.1907元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2147元 | 1.2507元 |
| 2026-05-12 | 1.1880元 | 1.2240元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.2230元 |
| 2026-05-08 | 1.1412元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.0973元 | 1.1333元 |
| 2026-04-29 | 1.0660元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0962元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.0840元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.0735元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0933元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0529元 | 1.0889元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0802元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.0639元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0420元 |
| 2026-04-10 | 0.9992元 | 1.0352元 |
| 2026-04-09 | 0.9849元 | 1.0209元 |
| 2026-04-08 | 0.9902元 | 1.0262元 |
| 2026-04-07 | 0.9370元 | 0.9730元 |
| 2026-04-03 | 0.9269元 | 0.9629元 |
| 2026-04-02 | 0.9329元 | 0.9689元 |
| 2026-04-01 | 0.9529元 | 0.9889元 |
| 2026-03-31 | 0.9216元 | 0.9576元 |
| 2026-03-30 | 0.9393元 | 0.9753元 |
| 2026-03-27 | 0.9395元 | 0.9755元 |
| 2026-03-26 | 0.9245元 | 0.9605元 |
| 2026-03-25 | 0.9379元 | 0.9739元 |
| 2026-03-24 | 0.9213元 | 0.9573元 |
| 2026-03-23 | 0.8980元 | 0.9340元 |
| 2026-03-20 | 0.9376元 | 0.9736元 |
| 2026-03-19 | 0.9530元 | 0.9890元 |
| 2026-03-18 | 0.9746元 | 1.0106元 |
| 2026-03-17 | 0.9589元 | 0.9949元 |
| 2026-03-16 | 0.9765元 | 1.0125元 |
| 2026-03-13 | 0.9664元 | 1.0024元 |
| 2026-03-12 | 0.9744元 | 1.0104元 |
| 2026-03-11 | 0.9795元 | 1.0155元 |
| 2026-03-10 | 0.9835元 | 1.0195元 |
| 2026-03-09 | 0.9631元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 0.9728元 | 1.0088元 |
| 2026-03-05 | 0.9686元 | 1.0046元 |
| 2026-03-04 | 0.9583元 | 0.9943元 |
| 2026-03-03 | 0.9641元 | 1.0001元 |