长信上证科创板综合指数增强C (025867.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3217元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率43.44% (521 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强(025866) |
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长信上证科创板综合指数增强C(025867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3217元 | 1.4197元 |
| 2026-07-02 | 1.3248元 | 1.4228元 |
| 2026-07-01 | 1.3808元 | 1.4788元 |
| 2026-06-30 | 1.3868元 | 1.4848元 |
| 2026-06-29 | 1.3305元 | 1.4285元 |
| 2026-06-26 | 1.3011元 | 1.3991元 |
| 2026-06-25 | 1.3288元 | 1.4268元 |
| 2026-06-24 | 1.3011元 | 1.3991元 |
| 2026-06-23 | 1.3320元 | 1.3680元 |
| 2026-06-22 | 1.3554元 | 1.3914元 |
| 2026-06-18 | 1.3482元 | 1.3842元 |
| 2026-06-17 | 1.3069元 | 1.3429元 |
| 2026-06-16 | 1.2704元 | 1.3064元 |
| 2026-06-15 | 1.2533元 | 1.2893元 |
| 2026-06-12 | 1.1885元 | 1.2245元 |
| 2026-06-11 | 1.1885元 | 1.2245元 |
| 2026-06-10 | 1.1788元 | 1.2148元 |
| 2026-06-09 | 1.1802元 | 1.2162元 |
| 2026-06-08 | 1.1359元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.1758元 | 1.2118元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.2398元 |
| 2026-06-03 | 1.1963元 | 1.2323元 |
| 2026-06-02 | 1.1760元 | 1.2120元 |
| 2026-06-01 | 1.1624元 | 1.1984元 |
| 2026-05-29 | 1.1962元 | 1.2322元 |
| 2026-05-28 | 1.2543元 | 1.2903元 |
| 2026-05-27 | 1.2398元 | 1.2758元 |
| 2026-05-26 | 1.2611元 | 1.2971元 |
| 2026-05-25 | 1.2787元 | 1.3147元 |
| 2026-05-22 | 1.2448元 | 1.2808元 |
| 2026-05-21 | 1.2087元 | 1.2447元 |
| 2026-05-20 | 1.2632元 | 1.2992元 |
| 2026-05-19 | 1.2374元 | 1.2734元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.1869元 | 1.2229元 |
| 2026-05-14 | 1.1907元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2147元 | 1.2507元 |
| 2026-05-12 | 1.1880元 | 1.2240元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.2230元 |
| 2026-05-08 | 1.1412元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.0973元 | 1.1333元 |
| 2026-04-29 | 1.0660元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0962元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.0840元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.0735元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0933元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.0820元 |