长信上证科创板综合指数增强C(025867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1197元 | 1.2177元 |
| 2026-08-20 | 1.1198元 | 1.2178元 |
| 2026-08-19 | 1.1244元 | 1.2224元 |
| 2026-08-18 | 1.2023元 | 1.3003元 |
| 2026-08-17 | 1.2023元 | 1.3003元 |
| 2026-08-14 | 1.1546元 | 1.2526元 |
| 2026-08-13 | 1.1424元 | 1.2404元 |
| 2026-08-12 | 1.1528元 | 1.2508元 |
| 2026-08-11 | 1.1359元 | 1.2339元 |
| 2026-08-10 | 1.1471元 | 1.2451元 |
| 2026-08-07 | 1.1503元 | 1.2483元 |
| 2026-08-06 | 1.1114元 | 1.2094元 |
| 2026-08-05 | 1.0947元 | 1.1927元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.1403元 |
| 2026-08-03 | 0.9944元 | 1.0924元 |
| 2026-07-31 | 1.0328元 | 1.1308元 |
| 2026-07-30 | 0.9992元 | 1.0972元 |
| 2026-07-29 | 1.0566元 | 1.1546元 |
| 2026-07-28 | 1.0626元 | 1.1606元 |
| 2026-07-27 | 1.1306元 | 1.2286元 |
| 2026-07-24 | 1.1000元 | 1.1980元 |
| 2026-07-23 | 1.1122元 | 1.2102元 |
| 2026-07-22 | 1.1347元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.2500元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.1527元 |
| 2026-07-17 | 1.0917元 | 1.1897元 |
| 2026-07-16 | 1.1850元 | 1.2830元 |
| 2026-07-15 | 1.2322元 | 1.3302元 |
| 2026-07-14 | 1.2794元 | 1.3774元 |
| 2026-07-13 | 1.2624元 | 1.3604元 |
| 2026-07-10 | 1.3172元 | 1.4152元 |
| 2026-07-09 | 1.3754元 | 1.4734元 |
| 2026-07-08 | 1.3018元 | 1.3998元 |
| 2026-07-07 | 1.3074元 | 1.4054元 |
| 2026-07-06 | 1.3180元 | 1.4160元 |
| 2026-07-03 | 1.3217元 | 1.4197元 |
| 2026-07-02 | 1.3248元 | 1.4228元 |
| 2026-07-01 | 1.3808元 | 1.4788元 |
| 2026-06-30 | 1.3868元 | 1.4848元 |
| 2026-06-29 | 1.3305元 | 1.4285元 |
| 2026-06-26 | 1.3011元 | 1.3991元 |
| 2026-06-25 | 1.3288元 | 1.4268元 |
| 2026-06-24 | 1.3011元 | 1.3991元 |
| 2026-06-23 | 1.3320元 | 1.3680元 |
| 2026-06-22 | 1.3554元 | 1.3914元 |
| 2026-06-18 | 1.3482元 | 1.3842元 |
| 2026-06-17 | 1.3069元 | 1.3429元 |
| 2026-06-16 | 1.2704元 | 1.3064元 |
| 2026-06-15 | 1.2533元 | 1.2893元 |
| 2026-06-12 | 1.1885元 | 1.2245元 |