中信保诚消费机遇混合C (025855.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8017元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-19.47% (9247 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合(025854) |
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中信保诚消费机遇混合C(025855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-09 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-03 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-02 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-07-01 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-29 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-25 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-06-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-23 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-18 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-15 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-12 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-11 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-10 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-09 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-08 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-05 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-04 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-02 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-01 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-29 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-05-28 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-27 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-22 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-15 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-05-14 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-13 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-05-12 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-11 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-08 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-06 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-30 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-29 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |