中信保诚消费机遇混合C(025855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-10 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-09-08 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-09-07 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-04 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-09-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-09-02 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-09-01 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-27 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-08-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-21 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-19 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-08-18 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-14 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-13 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-12 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-10 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-07 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-06 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-04 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-08-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-30 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-29 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-27 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-22 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-21 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-20 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-16 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-15 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-13 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-09 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |