中信保诚消费机遇混合C (025855.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模285.98万元 (2026-03-31) 基金净值0.8609元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% (9092 / 9174)
相关基金:	主从基金: 中信保诚消费机遇混合(025854)
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中信保诚消费机遇混合C(025855) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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中信保诚消费机遇混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.8609元	0.8609元
2026-05-18	0.8566元	0.8566元
2026-05-15	0.8734元	0.8734元
2026-05-14	0.8821元	0.8821元
2026-05-13	0.8879元	0.8879元
2026-05-12	0.8975元	0.8975元
2026-05-11	0.9092元	0.9092元
2026-05-08	0.9192元	0.9192元
2026-05-07	0.9147元	0.9147元
2026-05-06	0.9058元	0.9058元
2026-04-30	0.9053元	0.9053元
2026-04-29	0.9206元	0.9206元
2026-04-28	0.9028元	0.9028元
2026-04-27	0.9046元	0.9046元
2026-04-24	0.9080元	0.9080元
2026-04-23	0.9081元	0.9081元
2026-04-22	0.9164元	0.9164元
2026-04-21	0.9249元	0.9249元
2026-04-20	0.9235元	0.9235元
2026-04-17	0.9238元	0.9238元
2026-04-16	0.9346元	0.9346元
2026-04-15	0.9185元	0.9185元
2026-04-14	0.9058元	0.9058元
2026-04-13	0.8992元	0.8992元
2026-04-10	0.9135元	0.9135元
2026-04-09	0.9106元	0.9106元
2026-04-08	0.9228元	0.9228元
2026-04-07	0.8966元	0.8966元
2026-04-03	0.8977元	0.8977元
2026-04-02	0.9039元	0.9039元
2026-04-01	0.9137元	0.9137元
2026-03-31	0.8859元	0.8859元
2026-03-30	0.8937元	0.8937元
2026-03-27	0.9021元	0.9021元
2026-03-26	0.8960元	0.8960元
2026-03-25	0.9237元	0.9237元
2026-03-24	0.9378元	0.9378元
2026-03-23	0.9211元	0.9211元
2026-03-20	0.9533元	0.9533元
2026-03-19	0.9642元	0.9642元
2026-03-18	0.9902元	0.9902元
2026-03-17	0.9916元	0.9916元
2026-03-16	0.9890元	0.9890元
2026-03-13	0.9780元	0.9780元
2026-03-12	0.9821元	0.9821元
2026-03-11	0.9932元	0.9932元
2026-03-10	0.9965元	0.9965元
2026-03-09	0.9783元	0.9783元
2026-03-06	0.9893元	0.9893元
2026-03-05	0.9745元	0.9745元