银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）C (025836.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0018元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (1289 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）(025835) |
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银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）C(025836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |