兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF(025826)(025826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |