汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C(025639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |