鹏华易选平衡3个月持有期混合（FOF）A (025634.jj ) 申 | 基金经理郑科基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2784元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (132 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华易选平衡3个月持有期混合（FOF）C |
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鹏华易选平衡3个月持有期混合（FOF）A(025634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-08 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-06 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-02 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-30 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-23 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-11 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-29 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-11 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-06 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |