鹏华安泰中短债债券C(025630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-10-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-10-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-10-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-10-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |