长盛上证科创板综合指数增强C (025577.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值0.9980元 (2026-01-30) 基金经理陈亘斯成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (4906 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强A |
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长盛上证科创板综合指数增强C(025577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |