长盛上证科创板综合指数增强C (025577.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2523元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.24% (1118 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强(025576) |
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长盛上证科创板综合指数增强C(025577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-02 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-31 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-23 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |