长盛上证科创板综合指数增强C(025577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-14 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |