长盛上证科创板综合指数增强C (025577.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值0.9665元 (2026-03-20) 基金经理陈亘斯成立以来分红再投入年化收益率-3.34% (5020 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强A |
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长盛上证科创板综合指数增强C(025577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |