长盛上证科创板综合指数增强C (025577.jj ) 科创综指 (定期) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2841元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率28.42% (799 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板综合指数增强(025576) |
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长盛上证科创板综合指数增强C(025577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-06 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-03 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-01 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-24 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-18 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-16 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-21 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |