光大保德信阳光启明星创新驱动混合D (025560.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1424元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.38% (578 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合(025558) 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-02 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-06-01 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-29 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-28 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-05-27 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-26 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-05-25 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-05-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-21 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-20 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-05-19 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-18 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-05-15 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-14 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-13 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-12 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-05-11 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-05-08 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-07 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-05-06 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-04-30 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-04-29 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-04-28 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-27 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-04-24 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-04-23 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-04-22 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-04-21 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-04-20 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-04-17 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-16 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-15 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-14 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-04-13 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-10 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-09 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-04-08 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-07 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-04-03 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-02 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-01 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-03-31 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-30 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-03-27 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-26 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-25 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-24 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-23 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-03-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |