光大保德信阳光启明星创新驱动混合D (025560.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9761元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (845 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合(025558) 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-07-21 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-07-20 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-17 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-16 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-15 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-07-14 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-13 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-07-10 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-07-09 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-07-08 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-07-07 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-07-06 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-07-03 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-07-02 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-07-01 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-06-30 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-06-29 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-06-26 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-06-25 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-06-24 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-06-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-06-22 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-06-18 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-06-17 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-06-16 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-06-15 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-06-12 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-11 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-06-10 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-06-09 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-06-08 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-05 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-04 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-03 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-02 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-06-01 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-29 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-28 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-05-27 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-26 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-05-25 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-05-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-21 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-20 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-05-19 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-18 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-05-15 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-14 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-13 | 2.1697元 | 2.1697元 |