光大保德信阳光启明星创新驱动混合D (025560.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0089元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (813 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-16 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-15 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-14 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-04-13 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-10 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-09 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-04-08 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-07 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-04-03 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-02 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-01 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-03-31 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-30 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-03-27 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-26 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-25 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-24 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-23 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-03-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-03-19 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-03-18 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-03-17 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-03-16 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-03-13 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-03-12 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-03-11 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-03-10 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-03-09 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-03-06 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-03-05 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-03-04 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-03-03 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-03-02 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-02-27 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-02-26 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-02-25 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-02-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-02-13 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-02-12 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-02-11 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-02-10 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-02-09 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-02-06 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-02-05 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-02-04 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-02-03 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-02-02 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-01-30 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-01-29 | 1.9154元 | 1.9154元 |