华夏价值精选混合C (025543.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2119元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2102 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏价值精选混合(007592) |
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华夏价值精选混合C(025543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-07 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-07-06 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-07-03 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-07-02 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-07-01 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-06-30 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-29 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-06-26 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-06-25 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-06-24 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-06-23 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-06-22 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-18 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-06-17 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-06-16 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-15 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-06-12 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-06-11 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-06-10 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-06-09 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-06-08 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-06-05 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-06-04 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-06-03 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-02 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-01 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-05-29 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-28 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-05-27 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-26 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-05-25 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-05-22 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-05-21 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-05-20 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-05-19 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-05-18 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-05-15 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-05-14 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-13 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-12 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-05-11 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-05-08 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-05-07 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-05-06 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-30 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-29 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-04-28 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-04-27 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-04-24 | 2.0640元 | 2.0640元 |