光大保德信阳光稳债中短债债券C (025532.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.1641元 (2026-01-21) 基金经理江磊成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6931 / 7187) |
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光大保德信阳光稳债中短债债券C(025532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-02 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |