光大保德信阳光稳债中短债债券C (025532.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊樊亚筠基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1724元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6770 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券(025531) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光稳债中短债债券C(025532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-07 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |