光大保德信阳光稳债中短债债券C (025532.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1672元 (2026-03-20) 基金经理江磊樊亚筠成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6808 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券A |
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光大保德信阳光稳债中短债债券C(025532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-30 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |