华夏创业板人工智能ETF发起式联接A (025505.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3212元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.05% (51 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板人工智能ETF |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-13 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-10 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-05 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-04 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-03 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-28 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |