华夏创业板人工智能ETF发起式联接A (025505.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3865元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.58% (36 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板人工智能ETF(159381) |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-22 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-21 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-20 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-17 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-16 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-15 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-14 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-07-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-10 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-09 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-08 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-07 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-06 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-03 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-07-02 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-07-01 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-30 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-29 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-26 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-25 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-24 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-23 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-22 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-18 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-17 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-06-16 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-15 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-11 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-10 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-09 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-04 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-03 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-02 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-01 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-27 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-25 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-19 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-18 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |