华夏创业板人工智能ETF发起式联接A (025505.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5680元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率56.72% (28 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板人工智能ETF(159381) |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-04 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-03 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-02 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-01 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-27 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-25 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-19 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-18 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-11 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-08 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-07 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-06 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-29 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-28 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-23 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-22 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-21 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-17 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-16 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-14 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |