华夏创业板人工智能ETF发起式联接A (025505.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19基金净值1.1316元 (2025-12-30) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (211 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-11-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-21 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-11-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-11-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-14 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-11-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-10-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-10-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-10-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |