华夏中证500自由现金流ETF联接C (025424.jj ) 500现金流 (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.8426元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.72% (1515 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500自由现金流ETF联接(025423) |
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华夏中证500自由现金流ETF联接C(025424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-02 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-01 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-30 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-29 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-26 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-17 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-15 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-12 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-11 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-10 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-09 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-04 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-01 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-29 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-28 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-27 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |