华夏中证500自由现金流ETF联接C (025424.jj ) 500现金流 (季度) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.9427元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (1437 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500自由现金流ETF联接(025423) |
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华夏中证500自由现金流ETF联接C(025424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-27 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-13 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |