华夏中证500自由现金流ETF联接(025423) (025423.jj ) 500现金流 (季度) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.9432元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (1436 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500自由现金流ETF联接C |
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华夏中证500自由现金流ETF联接(025423)(025423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-14 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-14 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-02 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-01 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-31 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-30 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-19 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |