华夏中证500自由现金流ETF联接(025423) (025423.jj ) 500现金流 (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.8345元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.53% (1516 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500自由现金流ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证500自由现金流ETF联接(025423)(025423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-06 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-03 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-01 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-06-30 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-25 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-24 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-22 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-17 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-12 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-10 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-09 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-29 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-20 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-14 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |