苏新睿见量化选股股票C (025405.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-07基金净值1.0528元 (2026-02-24) 基金经理李永兴林茂政管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3843 / 5662) |
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苏新睿见量化选股股票C(025405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-11-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |