苏新睿见量化选股股票C (025405.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (4094 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票(025404) |
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苏新睿见量化选股股票C(025405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |