苏新睿见量化选股股票C (025405.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3756 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿见量化选股股票(025404) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新睿见量化选股股票C(025405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |