东方红上证科创板综合指数增强C (025374.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2736元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率27.37% (947 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强(025373) |
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东方红上证科创板综合指数增强C(025374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-14 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-08 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-07 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-06 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-19 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |