长盛上证科创板芯片指数C (025343.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7061元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率70.61% (181 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数(025342) |
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长盛上证科创板芯片指数C(025343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-06 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-03 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-02 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-01 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-06-30 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-29 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-06-26 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-24 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-23 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-22 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-18 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-12 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-10 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-09 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-05 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-04 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-29 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-28 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-26 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-25 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-21 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-20 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-19 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-18 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-15 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-13 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-11 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-07 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |