长盛上证科创板芯片指数C (025343.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值0.9634元 (2026-03-27) 基金经理陈亘斯成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (5051 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数A |
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长盛上证科创板芯片指数C(025343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-19 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-04 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |