建信丰泽债券C(025290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-10-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-10-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-10-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |