建信丰泽债券C(025290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |