建信丰泽债券C(025290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |