建信丰泽债券C (025290.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲彭紫云基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6849 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信丰泽债券(025289) |
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建信丰泽债券C(025290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |