中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C (025219.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9994元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1326 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）(025218) |
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中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C(025219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |