广发创业板指数增强C (025196.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3326元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率30.65% (776 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强(025195) |
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广发创业板指数增强C(025196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-14 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-12 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-28 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-27 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |