广发创业板指数增强C (025196.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05基金净值1.1641元 (2026-01-12) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (2044 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强A |
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广发创业板指数增强C(025196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |