广发创业板指数增强C (025196.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1558元 (2026-03-13) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2014 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创业板指数增强C(025196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-14 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |