广发创业板指数增强C (025196.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3816元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率35.45% (677 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强(025195) |
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广发创业板指数增强C(025196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-01 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-30 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-29 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-26 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-25 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-24 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-23 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-22 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-18 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-17 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-16 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-15 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-11 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-10 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-08 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-05 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-04 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-03 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-02 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-01 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-28 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-27 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-14 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-12 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-28 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-27 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |