富国成长策略混合C (025191.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0062元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率58.76% (51 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国成长策略混合(009892) |
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富国成长策略混合C(025191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-07-29 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-07-28 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-07-27 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-07-24 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-07-23 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-07-22 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-07-21 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-07-20 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-17 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-07-16 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-07-15 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-07-14 | 2.7404元 | 2.7404元 |
| 2026-07-13 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-07-10 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-07-09 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-07-08 | 2.6698元 | 2.6698元 |
| 2026-07-07 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-07-06 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-07-03 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-07-02 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2026-07-01 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-06-30 | 3.0743元 | 3.0743元 |
| 2026-06-29 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-06-26 | 2.9833元 | 2.9833元 |
| 2026-06-25 | 3.1334元 | 3.1334元 |
| 2026-06-24 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-06-23 | 2.9185元 | 2.9185元 |
| 2026-06-22 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-06-18 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-06-17 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-06-16 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-06-15 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-06-12 | 2.6117元 | 2.6117元 |
| 2026-06-11 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-06-10 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-06-09 | 2.7487元 | 2.7487元 |
| 2026-06-08 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-06-05 | 2.6724元 | 2.6724元 |
| 2026-06-04 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-06-03 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-06-02 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-06-01 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-05-29 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-05-28 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-05-27 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2026-05-26 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-05-25 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-05-22 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-05-21 | 2.4163元 | 2.4163元 |