博时创业板指数增强C (025171.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4197元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率41.33% (592 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强(025170) |
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博时创业板指数增强C(025171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-15 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-02 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-28 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-26 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-14 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-12 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-11 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-29 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |