博时创业板指数增强C (025171.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2223元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1156 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强A |
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博时创业板指数增强C(025171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |