华富裕诚一年持有期债券C (025147.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0280元 (2026-01-15) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6776 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富裕诚一年持有期债券A 、华富裕诚一年持有期债券D |
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华富裕诚一年持有期债券C(025147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |