广发均衡成长混合F (025094.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6898元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (964 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡成长混合(019876) 、广发均衡成长混合C |
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广发均衡成长混合F(025094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-13 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-11 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-07 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-06 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-30 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-28 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-04-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-24 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-23 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-22 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-20 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-17 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-16 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-15 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-14 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-13 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-10 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-09 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-08 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-07 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-02 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-04-01 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-31 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-30 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-23 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-20 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-19 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-18 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-03-17 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-16 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-11 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-10 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-06 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-04 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-03 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-02 | 1.5454元 | 1.5454元 |