广发均衡成长混合F (025094.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5370元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3330 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡成长混合(019876) 、广发均衡成长混合C |
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广发均衡成长混合F(025094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-13 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-09 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-08 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-07 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-06 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-03 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-02 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-01 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-30 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-29 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-26 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-25 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-24 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-22 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-18 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-06-17 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-16 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-15 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-12 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-10 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-09 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-05 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-06-04 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-03 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-02 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-01 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-29 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-28 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-27 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-26 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-22 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-05-21 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-20 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-19 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-18 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-15 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-13 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-11 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-07 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-06 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-30 | 1.5756元 | 1.5756元 |