百嘉百裕成长混合发起式C (025091.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0027元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6827 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百裕成长混合发起式(025090) |
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百嘉百裕成长混合发起式C(025091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |