百嘉百裕成长混合发起式(025090) (025090.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值1.0796元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3361 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百裕成长混合发起式C |
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百嘉百裕成长混合发起式(025090)(025090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |