建信医疗创新股票C (025067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-07-14) 管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4510 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗创新股票(025068) |
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建信医疗创新股票C(025067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-07 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-01 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-25 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-22 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-06-18 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-17 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-11 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-06-09 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-06-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-04 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-03 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-02 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-01 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-28 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-21 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-20 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-14 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-11 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |