东方红汇明债券C (025040.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0076元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6893 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇明债券(025039) |
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东方红汇明债券C(025040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |