东方红汇明债券C (025040.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6636 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇明债券(025039) |
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东方红汇明债券C(025040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |