汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C (024981.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08基金净值1.3445元 (2026-01-08) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率35.49% (547 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C(024981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-07 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-05 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-08 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-27 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-21 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-11-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-18 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-07 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-06 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-05 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-11-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-10-31 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-30 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |