汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C (024981.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8464元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率86.07% (93 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接(024980)目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C(024981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-07-09 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-07-08 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-07-07 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-07-06 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-03 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-07-02 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-07-01 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-06-30 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-06-29 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-26 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-25 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-24 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-23 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-22 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-18 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-17 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-16 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-12 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-10 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-09 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-08 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-05 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-04 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-06-03 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-06-02 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-29 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-28 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-27 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-26 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-25 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-22 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-21 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-20 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-19 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-18 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-15 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-14 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-13 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-12 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-11 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-08 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-06 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-30 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |