汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C (024981.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3115元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率26.66% (319 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C(024981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-10-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-10-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-10-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-09-30 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-09-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-09-28 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-09-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-09-23 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-09-22 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-09-21 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-09-18 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-09-17 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-09-16 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-09-15 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-09-14 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-09-11 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-10 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-09-09 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-09-08 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-09-07 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-09-04 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-09-03 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-09-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-09-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-31 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-08-28 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-08-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-08-25 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-08-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-08-21 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-08-20 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-19 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-08-18 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-08-17 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-14 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-13 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-12 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-08-11 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-08-10 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-05 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-04 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-31 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-30 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-29 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-07-28 | 1.5363元 | 1.5363元 |