汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C (024981.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6288元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率64.14% (250 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接(024980)目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C(024981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-21 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-20 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-19 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-18 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-15 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-14 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-13 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-12 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-11 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-08 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-06 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-30 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-23 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-01 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-19 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-11 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-10 | 1.3131元 | 1.3131元 |