东方红短债债券D (024971.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模8.87亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0813元 (2025-12-29) 基金经理李燕丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6666 / 7156)
相关基金:	主从基金: 东方红短债债券A 、东方红短债债券C 、东方红短债债券E
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东方红短债债券D(024971) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东方红短债债券D.(024971) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.08元	8.87亿	8.24亿元	--