国联稳健鑫益债券C(024946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |