国联稳健鑫益债券C (024946.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆韩正宇叶天垚基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6575 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联稳健鑫益债券(024945) |
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国联稳健鑫益债券C(024946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |