华夏臻选回报混合C (024935.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7257元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8555 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选回报混合(024933) 、华夏臻选回报混合B |
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华夏臻选回报混合C(024935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-16 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-11 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-06-10 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-09 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-08 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-02 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-01 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-27 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-05-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-05-25 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-22 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-05-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-19 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-05-18 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-05-15 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-05-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-05-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-08 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-06 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-30 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-29 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-23 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-04-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-04-21 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-17 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-16 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-14 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-10 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-04-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-08 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-07 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |