华夏臻选回报混合C (024935.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7499元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (7896 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选回报混合(024933) 、华夏臻选回报混合B |
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华夏臻选回报混合C(024935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-04 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-08-03 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-31 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-28 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-27 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-24 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-07-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-22 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-07-21 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-20 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-17 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-07-16 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-15 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-14 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-10 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-08 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-07 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-06 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-03 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-07-02 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-07-01 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-30 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-26 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-25 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-24 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-23 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-06-22 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-18 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-16 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-11 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-06-10 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-09 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-08 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-02 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-01 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-27 | 0.7714元 | 0.7714元 |