华夏红利价值混合C (024916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5973 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利价值混合(024914) 、华夏红利价值混合D 、华夏红利价值混合B 、华夏红利价值混合E |
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华夏红利价值混合C(024916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-22 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-15 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-09 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-08 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-05 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-04 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-03 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-01 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-25 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-14 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-13 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-12 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-11 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-08 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-07 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-30 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-29 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-28 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-27 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-24 | 1.3671元 | 1.3671元 |