华夏红利价值混合B (024915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2859元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5665 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利价值混合(024914) 、华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合D 、华夏红利价值混合E |
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华夏红利价值混合B(024915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-29 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-12 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-09 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-08 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-05 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-04 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-03 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-02 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-01 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-25 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-20 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-19 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-18 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-07 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-06 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |