华夏上证科创板综合指数增强C (024880.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3316元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率33.16% (808 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强(024879) |
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华夏上证科创板综合指数增强C(024880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-12 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |