华夏上证科创板综合指数增强C(024880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-18 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-08-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-07 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-05 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-13 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-10 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-09 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-08 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-07 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-02 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-01 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-30 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-29 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-26 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-23 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |