华夏上证科创板综合指数增强C (024880.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4185元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.85% (550 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强(024879) |
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华夏上证科创板综合指数增强C(024880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-02 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-01 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-30 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-29 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-26 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-23 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-04 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-28 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-19 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-12 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |