华夏上证科创板综合指数增强C(024880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-10-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-10-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-30 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-29 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-09-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-22 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-01 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-31 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-18 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-08-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-07 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-05 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |