华夏上证科创板综合指数增强C (024880.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0461元 (2026-03-26) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3492 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强A |
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华夏上证科创板综合指数增强C(024880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |