华夏安裕中短债债券C (024850.jj ) 申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0975元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5928 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安裕中短债债券A 、华夏安裕中短债债券E |
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华夏安裕中短债债券C(024850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.45万元 | 0.30% | 10.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 64.45万元 | 0.30% | 10.74万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 78.69万元 | 0.30% | 13.12万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 78.69万元 | 0.30% | 13.12万元 | 0.05% |