华夏成长动力混合C (024809.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2591元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.23% (261 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长动力混合(024808) |
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华夏成长动力混合C(024809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-07-30 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-07-29 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-07-28 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-07-27 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-07-24 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-07-23 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-07-22 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-07-21 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-07-20 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-07-17 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-07-16 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-07-15 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-07-14 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-07-13 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-07-10 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-07-09 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-07-08 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-07-07 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-07-06 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-07-03 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-07-02 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-07-01 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-06-30 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-06-29 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-06-26 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-06-25 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-24 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-23 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-06-22 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-06-18 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-06-17 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-06-16 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-06-15 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-06-12 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-06-11 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-06-10 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-06-09 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-06-08 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-06-05 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-06-04 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-06-03 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-06-02 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2026-06-01 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-05-29 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-05-28 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-27 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-05-26 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-05-25 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-05-22 | 2.5008元 | 2.5008元 |