华夏量化选股股票C (024805.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型股票型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6850元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率55.43% (240 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏量化选股股票(024804) |
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华夏量化选股股票C(024805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-11 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-10 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-06-09 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-08 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-05 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-04 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-03 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-02 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-01 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-29 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-28 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-27 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-26 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-25 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-21 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-20 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-05-19 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-15 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-14 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-13 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-08 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-07 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-06 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-30 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-29 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-28 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-23 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-22 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-20 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-17 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-15 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-14 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-08 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-03 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-01 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-31 | 1.2685元 | 1.2685元 |