博时中证卫星产业指数C (024749.jj ) 卫星产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9078元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.21% (5539 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证卫星产业指数(024748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证卫星产业指数C(024749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-30 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-02 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-27 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |