兴业丰泰债券C (024722.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王卓然冯小波基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0350元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6780 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业丰泰债券(002445) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业丰泰债券C(024722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |