博时国证大盘价值ETF联接C (024714.jj ) 大盘价值 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8790元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.90% (5670 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证大盘价值ETF联接(024713)目标基金: 博时国证大盘价值ETF(159391) |
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博时国证大盘价值ETF联接C(024714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-17 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-16 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-09 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-26 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-21 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-18 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-14 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |