博时国证大盘价值ETF联接C (024714.jj ) 大盘价值 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9770元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5272 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证大盘价值ETF联接(024713)目标基金: 博时国证大盘价值ETF(159391) |
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博时国证大盘价值ETF联接C(024714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-10 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-31 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-25 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-02-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |