华夏信远一年持有混合B (024698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5452元 (2026-03-12) 基金经理常亚桥成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2711 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合A 、华夏信远一年持有混合C |
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华夏信远一年持有混合B(024698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-03-11 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-03-10 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-03-09 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-06 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-03-05 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-03-04 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-03-03 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-03-02 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-02-27 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-02-26 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-02-25 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-02-24 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-02-13 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-02-12 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-02-11 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-02-10 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-02-09 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-02-06 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-02-05 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2026-02-04 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-02-03 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-02-02 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-01-30 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-01-29 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-01-28 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-01-27 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-01-26 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-01-23 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-01-22 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-01-21 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-01-20 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-01-19 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-01-16 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2026-01-15 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-01-14 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-01-13 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-01-12 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-01-09 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-01-08 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2026-01-07 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-01-06 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-01-05 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2025-12-31 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2025-12-30 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2025-12-29 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2025-12-26 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2025-12-25 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2025-12-24 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2025-12-23 | 0.4868元 | 0.4868元 |