华夏信远一年持有混合B (024698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理常亚桥基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5009元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7318 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合(024697) 、华夏信远一年持有混合C |
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华夏信远一年持有混合B(024698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2026-05-14 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-05-13 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-05-12 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2026-05-11 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-05-08 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-05-07 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-05-06 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-04-30 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-04-29 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-04-28 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-04-27 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-04-24 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-04-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-04-22 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-04-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-04-20 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-04-17 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-04-16 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-04-15 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-04-14 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-04-13 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-04-10 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-04-09 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-04-08 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-04-07 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-04-03 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-04-02 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-04-01 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-03-31 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-03-30 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-03-27 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-03-26 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-03-25 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-03-24 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-03-23 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-20 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-03-19 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-03-18 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-03-17 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-03-16 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-03-13 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-03-12 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-03-11 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-03-10 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-03-09 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-06 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-03-05 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-03-04 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-03-03 | 0.5320元 | 0.5320元 |