鹏扬淳华债券C (024563.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王莹莹基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6406 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳华债券(024562) |
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鹏扬淳华债券C(024563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |