银华成长智选混合C (024456.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5377元 (2026-06-30) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率52.05% (302 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华成长智选混合(024455) |
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银华成长智选混合C(024456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-29 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-26 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-25 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-24 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-23 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-06-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-17 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-16 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-05 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-04 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-02 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-01 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-29 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-28 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-26 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-25 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-21 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-19 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-18 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-13 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-11 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-07 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-06 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-28 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-24 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-23 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-22 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-20 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |