银华成长智选混合C (024456.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3964元 (2026-05-15) 管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率39.64% (311 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华成长智选混合(024455) |
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银华成长智选混合C(024456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-13 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-11 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-07 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-06 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-28 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-24 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-23 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-22 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-20 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-02 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-01 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |